2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.01% |
| 股票 | 5.70% |
| 债券 | 66.58% |
| 基金总资产 | 271498499.82元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 海油工程 | 0.42% |
| 中国广核 | 0.42% |
| 江苏银行 | 0.33% |
| 中国联通 | 0.31% |
| 南方航空 | 0.27% |
| 中远海特 | 0.26% |
| 晨光股份 | 0.22% |
| 东方电气 | 0.22% |
| 中国中铁 | 0.21% |
| 万华化学 | 0.21% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.59% |
| 采矿业 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.40% |
| 金融业 | 0.33% |
| 建筑业 | 0.21% |
| 房地产业 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.19% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 9.41 % |
| 债券 | 65.82 % |
| 其他资产 | 0.74 % |
| 基金总资产 | 320207704.56元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开01 | 6.43% | ||||
| 22农发清发03 | 6.39% | ||||
| 23国债16 | 4.75% | ||||
| 23国债01 | 3.34% | ||||
| 19建材02 | 3.25% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 19.29% |
| 企业债券 | 16.09% |
| 其中：政策性金融债 | 16.04% |
| 国家债券 | 11.30% |
| 企业短期融资券 | 3.17% |
| 可转债 | 0.57% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.17% |
| 债券 | 50.30% |
| 其他资产 | 0.01% |
| 基金总资产 | 411373889.94元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国核电 | 0.54% |
| 中海油服 | 0.54% |
| 索菲亚 | 0.45% |
| 振华重工 | 0.42% |
| 腾讯控股 | 0.38% |
| 建发股份 | 0.34% |
| 正泰电器 | 0.34% |
| 中国中免 | 0.33% |
| 江苏银行 | 0.31% |
| 洋河股份 | 0.31% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 5.65% |
| 金融业 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% |
| 采矿业 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% |
| 房地产业 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 0.33% |
| 建筑业 | 0.31% |
