2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 3.32% |
| 股票 | 19.66% |
| 债券 | 68.15% |
| 基金总资产 | 135750557.29元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 0.73% |
| 安踏体育 | 0.64% |
| 伊利股份 | 0.57% |
| 中国移动 | 0.53% |
| 瀚蓝环境 | 0.47% |
| 宁波银行 | 0.46% |
| 国睿科技 | 0.45% |
| 振华科技 | 0.43% |
| 蒙牛乳业 | 0.43% |
| 中国平安 | 0.42% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 11.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05% |
| 建筑业 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.47% |
| 金融业 | 0.46% |
| 采矿业 | 0.24% |
| 房地产业 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 0.09% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.96 % |
| 债券 | 81.59 % |
| 其他资产 | 1.16 % |
| 基金总资产 | 177175646.79元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19川发05 | 6.03% | ||||
| 23国君15 | 6.01% | ||||
| 23国开02 | 5.95% | ||||
| 22国新控股MTN002(能源保供特别债) | 5.91% | ||||
| 24浦发银行二级资本债01A | 5.85% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 37.92% |
| 其中：政策性金融债 | 6.60% |
| 企业债券 | 6.03% |
| 国家债券 | 4.64% |
| 可转债 | 4.20% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 8.88% |
| 债券 | 85.61% |
| 其他资产 | 0.11% |
| 基金总资产 | 221947755.81元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 华帝股份 | 0.56% |
| 中航光电 | 0.38% |
| 恺英网络 | 0.37% |
| 兆易创新 | 0.36% |
| 东方电气 | 0.30% |
| 华泰证券 | 0.29% |
| 龙佰集团 | 0.28% |
| 中国电建 | 0.27% |
| 海油工程 | 0.25% |
| 明泰铝业 | 0.24% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 4.79% |
| 金融业 | 0.79% |
| 建筑业 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.37% |
| 采矿业 | 0.37% |
| 房地产业 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.12% |
